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★장마감 테마 동향

  • 조회수 : 353
  • 작성일 : 2021/03/04 22:47:33
  • 필명 : 제임스수석팀장

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[오늘의 테마시황]

 

 

특징 테마이 슈 요 약
테마시황
▷금일 국내 증시가 외국인·기관 동반 순매도에 하락한 가운데, 대부분의 테마가 하락. 지난밤 필라델피아 반도체지수 급락 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 반도체 장비, 시스템반도체 등 반도체 관련주들이 하락했고, IT 대표주도 하락. 스페이스X의 차세대 우주선 스타십 시험비행 직후 폭발 소식 속 우주항공산업 테마도 하락. 이 외에 화학섬유, 유전자 치료제/분석, 보톡스, 마리화나(대마), 풍력에너지, 인터넷 대표주, 콜드체인(저온 유통) 테마 등이 하락률 상위를 기록.

▷반면, 윤석열 검찰총장 전격 사의 표명 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승. 마카오-중국 본토간 격리해제에 따른 카지노 산업 회복 기대감 등에 카지노 테마가 상승. 최근 비트코인 가격 재상승세 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. 美 국채금리 재상승세 속에 일부 은행/생명보험/손해보험 테마도 상승. 3월 1주차 대선후보 적합도에서 이재명 경기도지사가 1위를 기록했다는 소식에 정치/인맥(이재명) 테마도 상승. 오세훈 전 서울시장 4.7 보궐선거 국민의힘 서울시장 후보 확정 소식에 일부 정치/인맥(오세훈) 테마도 상승. 이 외에 캐릭터상품, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트, 영화, 창투사, 비철금속, 음원/음반 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
정치/인맥(윤석열)윤석열 검찰총장 전격 사의 표명에 상승
▷금일 오후 윤석열 검찰총장은 "검찰에서 제가 할 일은 여기까지"라며, 전격 사의를 표명했음. 윤 총장은 대검찰청 현관에서 "이 나라를 지탱해온 헌법정신과 법치 시스템이 파괴되고 있다"며, "그 피해는 고스란히 국민에게 돌아갈 것"이라고 밝혔음.

▷한편, 윤석열 총장은 전일 대구를 방문한 자리에서 "정치권에서 역할을 해달라는 요청이 있으면 정치를 할 의향이 있냐"는 기자들의 질문에 "지금 이 자리에서 드릴 말씀은 아니다"라고 밝혔으며, 금일 김종인 국민의힘 비대위원장은 윤석열 검찰총장의 정계진출설과 관련해 "만약 자연인이 돼서 한번 보자고하면 볼 수 있을 것"이라고 발언한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 서연탑메탈, 덕성, 서연 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 강세 마감.
카지노마카오-중국 본토 간 격리해제에 따른 카지노 산업 회복 기대감 등에 상승
▷지난 3월2일 하나금융투자는 보고서를 통해 마카오-본토 간 격리해제는 외인 카지노 산업에 긍정적이라고 밝힘. 지난 2월23일 마카오와 중국 본토 간 14일 자가 격리 의무가 전면 해제된 가운데, 마카오 카지노 주가는 3개월 내 가장 큰 폭의 상승세를 기록했다고 밝힘.

▷향후 마카오를 넘어서 아시아 각국과의 격리 해제가 진행됨에 따라 지난해 65~70% 역성장한 아시아 카지노들도 회복세를 보일 것으로 전망. 지난 2년간의 추세에서 국내 외인 카지노 업체의 주가가 마카오 카지노와 동조하는 모습을 보여왔다며 GKL, 파라다이스 등 국내 외인 카지노 주가의 상승세가 기대된다고 밝힘.

▷이러한 소식 속 GKL, 파라다이스, 강원랜드 등 카지노 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)최근 비트코인 가격 재상승세 등에 상승
▷가상화폐 거래소 빗썸에 따르면, 금일 오후 4시경 비트코인 가격은 5,700만원선 부근에서 거래중. 지난 2월말 6,600만원선에 근접했던 비트코인 가격은 이후 조정을 보이다 최근 재차 상승세를 기록하고 있음.

▷미국의 포브스는 3일(현지시각) 주요 저항선으로 여겨졌던 5만달러(5,600만원)를 돌파한 비트코인의 다음 저항선은 5만7,000달러(6,300만원)가 될 것이라고 보도했으며, 결국 연말에는 비트코인이 위의 저항선을 뚫고 16만달러(1억7,000만원)까지 갈 것이라고 전망함.

▷아울러 블룸버그는 GTI 글로벌 강도 지표(GTI Global Strength Indicator)가 다시 상승하기 시작했다는 점을 감안하면 비트코인 강세를 시사한다고 분석함. 블룸버그 GTI는 연속적인 비트코인 종가의 상승 및 하락 움직임을 측정하는 지수임.

▷이 같은 소식에 위지트, 우리기술투자, 비덴트 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
은행/손해보험/생명보험美 국채금리 재상승세 속 상승
▷지난밤 뉴욕채권시장에서 최근 다소 진정된 모습을 보였던 美 국채금리가 재상승세를 나타냈음. 유럽중앙은행(ECB) 위원들이 국채수익률 상승을 막기 위해 개입할 의사가 없다는 소식이 전해진 가운데, 현지시간으로 4일 WSJ가 주최하는 컨퍼런스에서 제롬 파월 Fed 의장이 어떤 발언을 내놓을지에 대해 시장의 관심이 집중되고 있음.

▷지난밤 美 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 6.6bp 상승한 1.479%를 기록했으며, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 2.2bp 상승한 0.143%를 기록(美 동부시간 오후 3시기준).

▷이와 관련, 금일 DGB금융지주, JB금융지주, 신한지주, 동양생명, 한화손해보험 등 일부 은행/보험 테마가 상승.

▷한편, 하나금융투자는 금일 한화손해보험에 대해 2021년 순이익 증가율 +29.0%를 추정치로 제시한다고 밝힘. 한화손해보험의 합산비율 기저가 여전히 타사 대비 높고, 판매수수료 개편과 보험업권 내 신계약 경쟁 완화 기조로 장기 경과사업비율 개선이 예상되며, 올해는 한화손해보험의 전체 실손 보험 계약 중 약 37%가 갱신되는 해라며, 한화손해보험의 손해율 증가율이 하나금융투자 유니버스 손보사 중 가장 높을 것으로 예상.
정치/인맥(이재명)3월 1주차 대선후보 적합도, 이재명 경기도지사 1위 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 등 여론조사 전문회사 4개사가 공동으로 실시한 3월 1주차 전국지표조사 대선후보 적합도에서 이재명 경기도지사가 27%(2월 4주차 대비 -1%p)로 1위를 기록한 것으로 전해짐. 이낙연 더불어민주당 대표는 12%(2월 4주차 대비 +1%p)로 2위, 윤석열 검찰총장은 9%(2월 4주차 대비 +2%p)로 3위를 기록.

▷이와 관련, 에이텍티앤, 에이텍, 오리엔트정공 등 정치/인맥(이재명) 테마가 상승.
정치/인맥(오세훈)오세훈 전 서울시장, 국민의힘 서울시장 후보 확정 소식에 일부 관련주 상승
▷금일 국민의힘 공천관리위원회는 오세훈 전 서울시장을 국민의힘 4·7 서울시장 보궐선거 최종 후보로 선출했다고 밝힘.

▷ 2~3일간 여론조사 방식으로 진행된 서울시장 후보 경선에서는 오세훈 전 시장이 41.64%로 가장 많은 득표를 기록했으며, 이어 나경원 전 의원 36.31%, 조은희 서초구청장 16.47%, 오신환 전 의원 10.39%를 기록한 것으로 전해졌음.

▷이에 금일 진양화학, 진양산업 등 일부 정치/인맥(오세훈) 테마가 상승.
반도체 관련주필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락
▷지난밤 뉴욕증시가 美 금리 상승 재개, 경제지표 부진 등에 하락한 가운데, 기술주 중심의 나스닥 지수는 2% 넘는 급락세를 보임. 필라델피아 반도체지수도 전일 대비 95.35(-3.11%) 급락한 2,975.58에서 거래를 마감.

▷한편, 한화투자증권은 현재까지 전세계 스마트폰 출하량과 판매 상황을 보면, 아직 코로나19 이전으로 회복하지 못했으며, 이에 스마트폰 제조사에 모바일 디램 재고는 여전히 높을 것으로 분석. 아울러 삼성전자 오스틴 공장 가동 중단도 모바일 디램에 간접적인 영향을 미치며 2분기 모바일 디램 가격에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단.

▷이와 관련 삼성전자, SK하이닉스, 에이디칩스, 네패스, 티에스이 등 반도체 관련주가 하락.

 

 

 

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